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发布时间:2024-05-23 23:20

  来源:国际金融报

  楼市政策利好频出,二级市场的地产板块随之迎来一轮大反弹,也给相关基金带来一波突如其来的红利。

  凭借重仓地产相关股票,近期一些公募基金净值上涨强劲。choice数据显示,截至5月22日,近一个月涨幅最高的主动股票型基金和混合型基金,均有提前布局地产相关板块,最高涨幅超过30%。同时,跟踪地产相关指数的主题etf均获得了超25%的涨幅。

  不过,地产板块此轮修复对于部分基金而言有些“突然”,这些基金在一季度末并未加仓甚至做出减仓。

  对于后市地产板块的走势,不少业内人士表示依旧看好其估值修复和基本面回暖的机遇。

  提前埋伏

  在房地产政策利好频出的背景下,沉寂许久的房地产板块展现出了较强的估值修复动力。choice数据显示,截至5月23日收盘,近一个月来,申万一级行业指数涨幅榜第一属于房地产,行业指数涨幅达到25.1%,与第二名涨幅差距达到16个百分点以上。

  地产相关主题基金终于迎来反弹。

  choice数据显示,截至5月22日,近一个月来,某主动股票型基金以接近30%的涨幅排在同类第一,从该基金的一季度末重仓数据可看出,前十大重仓股多属于房地产开发、装修建材、家居等行业。

  同期,某混合型基金以超过30%的涨幅排在同类第一,该基金同样在今年一季度末重仓了众多房地产开发行业的股票。

  另外,多只地产主题etf也集体“回血”,4只房地产etf涨幅均超过了25%。

  不过,目前公募基金对于地产板块的机会把握存在明显差异。

  虽然近一个月净值涨幅靠前的基金中有重仓了地产板块,但主要是一些长期《yibo亿博体育网页版登录》布局地产股的基金,或者在2023年四季度和今年一季度加仓地产及周边板块的基金。事实上,这类靠重仓地产板块净值大“回血”的基金数量并不多,近一个月涨势靠前的基金中,更多还是以重仓港股有关板块的基金为主。

  而一些名称中含有“金融地产”的基金,在今年一季度更偏向于重仓银行和券商等金融股,在这一轮地产板块反弹行情中,自然也未能踩中地产复苏的“风口”。choice数据显示,截至5月22日,近一个月,名称带有“金融地产”混合型基金和股票型基金平均净值涨幅分别为12.29%和6.13%,最高涨幅为22.88%。

  配置有分歧

  在今年一季度末,有些基金选择减仓地产行业,有些则继续坚持持有。

  关于为何不在一季度提前布局地产板块,工银瑞信金融地产的一季报投资策略中就有提及:“基金在金融地产行业中维持了对银行的超配获取了一定收益,非银金融表现较为平稳,地产行业受制于基本面的因素表现相对较差,在报告期内地产行业配置比例有所下降。”

  中银金融地产在一季报中认为,非银行业的潜在估值弹性较大,因此仍然重点配置银行和非银金融行业。对于地产行业,要重点关注基本面的变化趋势,如果需求改善,则行业龙头也会有较好的机会。

  与上述两只“金融地产”基金不同,有基金在一季度就认准了地产板块低估值、风险出清后的投资机会。

  中航混改精选在一季报中表示,受到过去3年的需求下行周期影响,中国房地产市场显著超调,在经济复苏的大背景下,当前看好估值低位、风险逐步出清、需求有望逐步企稳的地产板块,精选估值合理、风险出清充分、景气度较高的优质公司。

  永赢惠添盈一年持有期在一季度较大比例地兑现了原先配置比例偏高的公用事业龙头公司、低估值的制造业个股的收益,大比例增配了港股物业、国央企地产龙头等地产链公司。该基金在一季报中表示,“主要是源于地产行业逐步见底的判断和此类公司较低的估值”。

  回暖有望持续

  回顾历史,房地产相关板块的启动往往与楼市利好政策挂钩。

  富荣基金指出,本轮地产及地产链板块上涨的主要原因是地产刺激政策密集发布后的预期修复。近期多部门联合出台一系列地产刺激政策,地产首付及利率政策迎来史上最宽松阶段。

  富荣基金认为,在相关利好政策陆续出台后,地产基本面或加速触底企稳,地产及地产链板块将迎来极佳修复窗口期。且前期相关板块经过长期的调整,估值也回落至历史底部区间位置,当前随着政策刺激力度的增大,配置的赔率大幅提升,继续看好地产及地产链板块的估值修复行情。

  那么,在当前地产板块已经有过一轮涨幅的前提下,目前配置价值又有多大?

  排排网财富研究员卜益力在接受《国际金融报》记者采访时表示,在一系列利好政策的刺激下,房地产板块走强,当前地产主题基金已经体现出一定的配置价值。“一方面,近期房地产政策出现了积极变化,若房地产市场不能企稳回升,不排除会有更多利好政策出台;另一方面,政策的突破有助于修复市场信心,同时房地产基本面也有望企稳回升,有助于推动行业估值修复和基本面继续回暖”。

记者 夏悦超

编辑 陈偲

责任编辑 孙霄

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  本报记者 陈仁锡 【编辑:辜显荣 】

  

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